Что такое стоп-лосс? Стоп-лосс это обоснованный уровень максимально допустимых убытков, которые может себе позволить трейдер при осуществлении торговой операции на бирже при покупке или продаже актива.

Чем обосновывается точка размещения стоп-приказа? Двумя вещами. Размером депозита трейдера и конкретным местом на графике, пробой, которого изменит графическую карту рынка, чем отменит прогноз трейдера на дальнейшее ценовое движение способное привести к получению прибыли по сделке.

Основной задачей трейдера является минимизация убытков и рост прибылей. Всем хорошо известно высказывание «Отсекайте убытки и создавайте условия для роста прибыли».

Могут случиться десять убыточных сделок с небольшой суммой риска и одна прибыльная операция, которая покроет все убытки и принесет общий положительный результат, если правильно устанавливать первоначальные стоп-лоссы, грамотно защищать прибыль и выбирать размеры позиций.

Вы не нанесете своему торговому счету ощутимого или разрушающего вреда, если сумма возможных убытков не будет превышать длины одного бара (свечи) + 3 спрэда и лот (размер позиции) будет не более 0.5% от суммы вашего депозита. При этом количество одновременно открытых позиций не может быть более 8. Пример, у вас ДЕПО 2000 Долларов, следовательно, рекомендуемый лот не должен быть выше 0.02, и максимально возможное количество одновременно открытых позиций по разным инструментам может быть 0.08 лотов. Подчеркиваю, — по разным инструментам. Этим достигается хеджирование рисков. Говоря проще – «Не класть яйца в одну корзину».Мало вероятным является то, что одновременно во всех открытых по сигналам сделках можно получиться убыток. Даже, если такое случится, то ДЕПО на торговом счете будет сохранено для дальнейших рыночных операций.

Как и где правильно устанавливать стоп-лоссы?

Существует несколько вариантов. Основными являются следующие:

Если посмотреть на график и пройтись по истории, то можно увидеть, как рынок останавливается и меняет свое направление, формируя вершины или впадины. Создавая опорные минимумы (максимумы), ниже или выше, которых цена не опускалась и не поднималась некоторое время. Это происходит после основных сигналов, которые формируются японскими свечами или барами. Следовательно, если мы видим на графике свечку, которая потенциально может служить отбойной, формирующей локальный минимум или максимум, можно входить в рынок на пробое максимума (минимума) направленной свечи, установив первоначальный уровень стоп-лосса на ее противоположном конце. Если на рынке имеет место бычья отбойная (толчковая, разворотная) свеча, то мы покупаем актив и устанавливаем стоп-лосс ниже этой свечи, соответственно, если медвежья свеча, — то продаем, ограничивая свои убытки на верхнем ее значении.

На графике видно, что в работу для покупки актива взята свеча «Молот». Вход в длинную позицию по её максимуму плюс два спрэда, стоп-лосс на минимуме минус один спрэд. Таким образом наш риск всегда составляет длину свечи и три спрэда. Спрэд выступает в качестве фильтра.

Привожу примеры отбойных (разворотных) свечей.

Особое значение нужно уделить внешним свечам (барам). Формирование таких паттернов, говорит о том, что направление рынка под вопросом. Куда выйдет цена вверх или вниз неизвестно.

Привожу графический пример «внешней» свечи. На рисунке видно как непредсказуемо повела себя цена, обвалив рынок, при параде линий индикатора Ишимоку, направленных вверх.

Прочитать о «внешних» барах можно в статье Price Action. Приведу дополнительные примеры таких свечек (баров) на графике.

Методика торговли по внешним свечам следующая. Входим в сторону пробоя внешней свечи со стоп-лоссом на противоположном её конце. Причем, если в момент нахождения цены в зоне тела стоп-лосса опять появляется внешняя свеча, мы должны перенести стоп-лосс-разворот, т.е. закрыть убытки и открыть противоположную позицию. Таким манипуляциям обучен советник ExternalBarEnter, который необходимо подключить к графику с торговым сигналом об образовании внешнего бара от сигнального индикатора ExternalBar_INFO.