12 — 16 марта 2012 года.

Это мое субъективное видение рынка. Публикуется и еженедельно обновляется в субботу не для принятия торговых решений другими юридическими или физическими лицами.

^ — Направление тренда вверх (Покупать на пробое фрактала на покупку, либо на пробое вверх толчковой, направленной вверх свечи).

> — Направление тренда вбок или вниз (Вне рынка).

Начало 2012 года. Весь год впереди. Положительные свопы играют на-руку Доллара США. USDJPY уже пол-года флетит. Пара находится в «боковике». «Пациента» переодически «колбасит», то вверх, то вниз. Очевидно Центральный Банк Япониии направляет курс в нужное для экономики Японии направление. После очередного взлета, движение вниз указало на пробой флета вниз. Сформировался отфильтрованный фрактал на продажу при «параде линий» индикатора Ишимоку. Но затем пара опять пошла вверх пробив сопротивления из линий ФИБО. Интересная картина появилась на рынке. Я торгую сразу на двух площадках. Одна находится в Лондоне (UK), вторая в Бостоне (USA). У каждого из брокеров разное время закрытия торговой сессии. Смотрим на английский график. Закрытие дневной свечи в 02-00 АМ (ночи) по Киеву:

Свечка показала подход к линии Киджун. Последняя незакрытая свеча, определяется с точкой баланса. Либо закрыться сверху Киджуна, либо снизу.

Теперь посмотрим на график от американского брокера. Закрытие дневной свечи в 07-00 АМ (утра) по Киеву:

На графике есть закрытие выше Киджуна. А это значит, что формирующийся парадом линий тренд под угрозой. Почему под угрозой, а не закончен? Потому что, если сегодня до конца дня сформируется направленная медвежья свечка с закрытием ниже Киджуна, будет получен торговый сигнал «Go Trend Down» от индикатора ICHIMOKU-INFO и у нас будет указано точное место входа в нисходящий тренд с совершенно конкретной точкой установки Стоп-лосса для позиции. Если же закроют опять выше Киджуна, то можно констатировать продолжение флета с намеком на разворот рынка вверх. Что, на мой взгляд имеет под собой основания в виде дивергенции 5-той волны по индикатору Супер АО на дневном диапазоне.

Успешных торгов!

На месяцах валютная пара находится во флете, так как имело место закрытие цены выше линии Киджун по состоянию на 1 октября 2011 года. До конца текущего месяца осталось 2 торговых сессии. Если месяц закроют ниже линии Тенкан 1.0030, то поступит сигнал о продолжении нисходящго движения.

На недельном графике цена закрылась ниже линии Киджун и вошла в облако. Сигнал об окончании бычьего характера на рынке. Теперь уровень линии Киджун 1.0073 выступает в качестве уровня сопротивления. Выход и закрытие свечи будущей недели выше линии Киджун даст сигнал на восстановление движения вверх, а закрытие ниже киджуна можно будет считать как ложный пробой.

На днях наблюдаем нисходящий тренд. Парад линий и цены. Возможные входы — при отбое от линии Тенкан или стоп-ордером ниже достигнутого Лоу.

Удачных торгов!

Развитие событий:

30 января 2012 года. 12-35 по Киеву открыта короткая позиция по сигналу на часовом диапазоне. (Отбойная направленная свеча вниз).

Подключен советник FractalEnterv.1.61 к дневному диапазону, который войдет в продажу на пробое фрактала на продажу или, другими словами, достигнутого на днях Лоу. См рис.

Сегодня советник ввел дополнительную позицию на продажу в момент пробоя важного отфильтрованного фрактала на продажу.

Дневка и недели закрываются оптимистически!

USDCAD — анализ более ранних периодов.

Индикатор Ichimoku-Info уже пару дней показывает сигнал «Парада линий». Вчерашний день закрылся мощной «приседающей» бычьей свечкой. Я поверил в намерение пары двигаться вверх, как это сделала пару дней назад пара NZDJPY (см. анализ). Выставил ордер-бай-лимит с небольшим объемом на 79.56 и с большим, на уровень 79.21. Там линия Тенкан наверное поодержит курс. Если не заберут с этих уровней сами, то войду маркет-ордером на каком-либо из отбоев внутри дня. Или уже советником по сигналу номер 5. За покупки говорят много сигналов. И «Золотой крест» и «Парад» и облако растущее, и свопы положительные, и Чинкоу над ценой.

Торговый Хаос тоже поддерживает предыдущую картинку. Сигнал «второго мудреца», пробитый фрактал на покупку, цена выше Аллигатора в восходящей трендовой волне. Сейчас наблюдаем внутридневную коррекцию

Короче пока за то, что пара пойдет вверх!

Валютная пара NZDJPY по индикатору Ишимоку показала сигнал нескольких закрытий выше линии Синкоу В. Это говорит, что намечается восходящий тренд. Последняя свеча направленная, толчковая вверх.

По шаблону Торговый Хаос 2, ранее имеет место пробой важного фрактала на покупку. Аллигатор направленн вверх. Цены не касаются линий индикатора — трендовая восходящая волна в развитии. Цель восходящего движения 63.00. Супер АО показывает сигнал продолжения зеленой зоны — второго мудреца.

Учитывая наличие направленной толчковой свечи вверх, вход в рынок будет осуществляться советником CandleEnter.

Дальнейшее развитие событий.

Позиция была открыта во вторник 17 января 2012 года при помощи советника iTradeChaos-Expert на пробое сигнального уровня Blue Ligth Special.

Сопровождение пары велось на часах и 4-х часовках.  18 января 2012 года в 15-00 по Киеву на графике образовался разворотный бар в виде повешенного при ангуляции от линий аллигатора и возможно дивергенции по Супер АО. Был осуществлен выход из позиции и закрепление прибыли на первой минуте открываемого часа вручную.

Возможен дальнейший вход в позицию на покупку при образовании благоприятных рыночных (графических) условий.

Графический анализ валютной пары Английского Фунта и Канадского Доллара указывает на нисходящий тренд.

Важный, отфильтрованный линиями индикатора Ишимоку фрактал на продажу, пробит. Шаблон iTradeChaos2 указывает на уровень пробоя синей горизонтальной линией. 1.5697 уровень пробитого фрактала уже протестирован ценой снизу.

Кто вне рынка, может войти в продажу селл-лимит-ордером от линии Тенкан 1.5735. В случае пробоя вверх линии Тенкан и закрепления цены над ней по закрытию, коррекция вверх может продолжиться и тогда следует дождаться отбойной направленной свечи вниз и присоедениться к нисходящему тренду.

Ранее опубликованный сигнал на продажу GBPAUD — профитный.

Попутного тренда!

График на месяцах находится ниже облака Кумо. Понижательная глобальная тенденция сохраняется. Однако, цена закрывалась выше линии Киджун, что говорит о начале флетового движения на рынке. Кроме того, имеет место ряд сформировавшихся внутренних баров в виде треугольника. Куда будет выход цены вверх или вниз — неизвестно. По агрессивным правилам Price Action можно входить на пробое вверх или вниз предыдущего сформированного бара. По консервативным — на пробое бара сформиррвавшегося в октябре 2011 года. Цели движения на этом диапазоне при движении вверх — 1.0800 (1.0850), при движении вниз — 0.9400 или ниже к уровню 0.8500.

На недельном диапазоне пара выскочила выше облака Кумо и формирует флаг продолжения восходящей тенденции. Флет. Сигналы к торговле следует искать на днях.

Дневной диапазон пока ничем не радует. Флет. Но на этом периоде черко видны уровни, пробой которых определит дальнейшее ценовое движение.

Пробой уровней с подтверждением закрытия дадут нам сигналы на вход в позиции.

Отшумят праздники, нужно будет возвращаться в рынок. Выскажу свои соображения на счет перспективных будущих движений цен. Не расстраивайтесь если стояли в стороне. Рынок создаст еще более выгодные условия!!!

GBPAUD D1

Шаблон Торговый Хаос 2 показывает сформированный нисходящий тренд. Кто не продал пару ранее, может продать на пробое отфильтрованного фрактала на продажу или выше от уровней: 1.5160, 1.5180, 1.5239, 1.5275.

Закрытие пары выше уровня линии Киджун без последующего явного отскока вниз может изменить настроение рынка на флетовое. (Напомню. Если цена опустилась ниже важного уровня и на следующий день не вернулась на прежний уровень — значит уровень пробит).

Смотрим на Ишимоку:

Пара формирует флажок направленный вниз. На всех каких либо подъемах цены — следует продавать. Лучшим вариантом было бы войти от линии Тенкан.

AUDUSD D1

Пара находится во флете. Тренда пока нет. Сформирован  фрактал на покупку, пробой которого приведет к дальнейшему росту австралийца при условии закрепления цены после фрактального пробоя над уровнем 1.04

Смотрим на рисунок как это выглядит на графике.

Теперь посмотрим на график с Ишимоку. На нем нет пока парада линий и цены.

Перспектива роста сохраняется т.к. цена выше линии Тенкан. Пробой линии вниз подтвержденная закрытием, может провалить курс вниз под облако и продолжить флетовое движение.

Теперь об индексах US500, US30,Uk100,GER30. 

Индексы начали расти. Это видно невооруженным глазом. Акции покупают. В целях экономии времени для написания разных слов, свое видение укажу на картинках.

Если у кого есть вопросы или предложения по анализу валютных пар или других инструментов, можно писать прямо здесь в комментах. Посмотрим и оценим.

Первоначальные точки входа в рынок по стратегиям торговый хаос 2 и ишимоку кинко хайо базируются на пробоях баров (свечей), но имеют противоположную трактовку. Если в стратегии Торговый Хаос 2 в медвежьем трендовом движении образовывается бычий разворотный бар (сигнал «первого мудреца»), необходимо входить на пробое вверх этого разворотного бара против тренда. В стратегии Ишимоку, этот разворотный бар относится к сигналам на вход по тренду, т.е. пробой вниз бычьего разворотного бара (свечи) должен ввести отложенный ордер в работу. Рынок нужно видеть с обоих сторон. Поскольку мы не знаем куда он решит двигаться, по тренду или против, мы должны быть готовы следовать каждому его сигналу. Для трейдеров не вооруженных специальными программными средствами это сделать достаточно сложно. Трейдер должен уметь найти сигнал и правильно расставить отложенные ордеры на вход в позицию, своевременно отменить все или часть этих ордеров, чтобы не получить разнонаправленные позиции. В этой статье я пытаюсь описать часть теоретических выкладок двух стратегий, возможности программных продуктов iTradeChaos, так и методы использования моего софта на конкретном примере.

Применяются следующие индикаторы входящие в торговый комплекс:

1. iTradeChaos_Ichimoku_Info_v.86

2. iTradeChaos_Info_v.3.1

3. iTradeChaos_SE

4. iTradeChaos-AO

5. Ichimoku Kinko Hyo (встроен в МТ)

6. Simple MA 1 сдвиг 26 (синяя линия) (встроен в МТ)

На первом этапе — получаем торговые сигналы.

Торговые сигналы генерируют сигнальные индикаторы iTradeChaos_Ichimoku_Info_v.86 (стратегия ИШИМОКУ) и iTradeChaos__Info_v.3.1 (Стратегия Торговый Хаос).

После закрытия очередной торговой сессии (по Киеву 1-00 ночи) открываем окно с шаблоном содержащим индикатор iTradeChaos_Ichimoku_Info_v.86.

Видим ряд торговых сигналов. (см. таблицу сигналов)

Рассмотрим сигналы из колонки 1 (ПАРАД). Сигналы которые говорят, что на рынке имеется тренд. Т.е. парад линий и соответствующее положение цены. (Подробнее прошу читать на странице ICHIMOKU. Видим, что в паре USDSGD имеется красный кружок — наличие медвежьего тренда. По стратегии мы должны торговать вниз. Продавать. Где точка входа в трендовом движении? Она может быть была ренее и мы не смогли тогда войти в рынок по разным причинам. Тогда нам нужно присоединиться к тренду. Войти по очередному сигналу. Нужно искать уже не тренд, мы его уже нашли, нам нужна точка входа в него. За точки входа в трендовом участке отвечает колонка №4 (Сиг_5, Sig_5). У нас есть сигнал из четвертой колонки индикатора, который указывает, что в трендовом участке (колонка 1) есть коррекция (колонка 4). Как видим эти две колонки взаимосвязаны между собой. Первая колока указывает на тренд, а 4, на конкретный сигнал на вход в позицию.  Это может быть коррекционная свеча, Сигнал на продажу ниже линии баланса (полуфрактал) или фрактал на продажу.

Теперь открываем окно с индикатором iTradeChaos__Info_v.3.1 (Торговые сигналы по стратегии Торговый Хаос 2).

Видим противоположный сигнал — на покупку. Дивергентный бычий разворотный бар в паре USDSGD. См. сигнальную таблицу индикатора.

Получается, что по разным стратегиям — разные торговые сигналы. Нашими дальнейшей задачей после получение торговых сигналов является анализ графика по которому мы получили эти сигналы. Открываем дневной график с паров USDSGD c шаблоном по Торговому хаосу 2 (Индикаторы iTradeChaos_SE + iTradeChaos-AO, которые маркируют на графике все торговые сигналы по стратегии и видим следующую графическую картину.

Налицо дивергенция цены и гистограммы АО, а также классический бычий дивергентный разворотный СКУАТ (приседающий) бар. С такой картиной, нам даже не нужно открывать график с набором индикаторов ИШИМОКУ, поскольку формирование таких баров не проходит для рынка незамеченным. Рынок разворачивается или переходит из тренда в коррекцию. Наши дальнейшие действия? Заходим на выделенный VPS сервер, на котором установлена программа МТ4 открываем окно с нужной нам валютной парой на дневном диапазоне и подключаем к нему советника под названием iTradeChaos_expert_v.13.8. Его задача войти в рынок, соблюдая ММ, спреды и люфты, добавиться по сигналам еще двух мудрецов и протралить прибыль по правилам стратегии. Как видим, руками, мы ничего не делаем. Экономим время для анализа торговых сигналов, которых у нас в сигнальной таблице на сегодня достаточно. На графике видно, что я вошел в рынок и уже внутри дня начал защищать свою прибыль. Почему я это делаю? Потому что рынок дает мне такую возможность и я люблю прибыль. Кроме того, чтобы развернуть трендовый рынок на дневном диапазоне, цена должна с начала подойти к линиям сопротивления, протестировать их на возможнеость пробоя. Это не делается за короткое время. Рынок совершенно спокойно может после касания Тенкана разогнаться и провалить любой разворотник по тренду, что по сигналу 5 обяжет нас войти в рынок на продажу. Тем более, если мы закрепились по прибыли и рынок дает нам еще более лучшую возможность это сделать — нужно воспользоваться этим, но у же с прибылью на счету.

Каждый из сигналов требует своего подхода и применения советников и индикаторов. Об этом буду писать в следующих постах. Успешной торговли!

Вернуться к описанию стратегии ИШИМОКУ.

1. Есть хорошая ангуляция.
2. Есть хорошая дивергенция.
Нет только хорошего дивергентного развортного СКУАТ (приседающего) бара.
Наблюдаем и готовимся к покупке. Может быть и не стандартная свечная бычья комбинация. Ждем.

Торговый сигнал обнаружен индикатором iTradeChaos_Info.